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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 078.00 | | 112 078.00 | 112 078.00 |
BZ Autres créances | 49 240.00 | | 49 240.00 | 49 240.00 |
CF Disponibilités | 62 359.00 | | 62 359.00 | 62 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 599.00 | | 111 599.00 | 111 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 677.00 | | 223 677.00 | 223 677.00 |
CU Autres participations | 87 990.00 | | 87 990.00 | 87 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 633.00 | | | 633.00 |
DG Autres réserves | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
DH Report à nouveau | | -40 047.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 495.00 | 52 704.00 | | 52 495.00 |
DL TOTAL (I) | 150 252.00 | 97 756.00 | | 150 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 472.00 | 24 365.00 | | 71 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 632.00 | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297.00 | 1 882.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 425.00 | 27 879.00 | | 73 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 677.00 | 125 635.00 | | 223 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 164.00 | -5 637.00 | | -2 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 354.00 | 50 001.00 | | 54 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858.00 | -2 703.00 | | 1 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 495.00 | 52 704.00 | | 52 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 249.00 | 71 249.00 | | 71 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VC Groupe et associés | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 328.00 | 49 240.00 | 24 088.00 | 73 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 425.00 | 73 425.00 | | 73 425.00 |