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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 323.00 | 6 253.00 | 89 070.00 | 95 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 323.00 | 6 253.00 | 89 070.00 | 95 323.00 |
060 Stock marchandises | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
072 Créances – Autres | 43 171.00 | | 43 171.00 | 43 171.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
084 Disponibilités | 131 713.00 | | 131 713.00 | 131 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 805.00 | | 184 805.00 | 184 805.00 |
110 Total général Actif | 280 129.00 | 6 253.00 | 273 876.00 | 280 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 004.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 215 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 781.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 000.00 | 13 926.00 | 74 074.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 323.00 | 2 216.00 | 5 107.00 | 7 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 323.00 | 16 142.00 | 79 181.00 | 95 323.00 |
BT Marchandises | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
BZ Autres créances | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
CF Disponibilités | 81 322.00 | | 81 322.00 | 81 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 738.00 | | 135 738.00 | 135 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 061.00 | 16 142.00 | 214 919.00 | 231 061.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 494 335.00 | | | 494 335.00 |
230 Autres produits | 747.00 | | | 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 082.00 | | | 495 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 608.00 | | | 355 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 458.00 | | | 458.00 |
242 Autres charges externes. | 88 105.00 | | | 88 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 506.00 | | | -4 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
252 Charges sociales | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 321.00 | | | 500 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 239.00 | | | -5 239.00 |
294 Charges financières | 285.00 | | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 524.00 | | | -5 524.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 004.00 | -39 480.00 | | -45 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 861.00 | -5 524.00 | | -29 861.00 |
DL TOTAL (I) | -73 865.00 | -44 004.00 | | -73 865.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 144.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 144.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 781.00 | 87 631.00 | | 62 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 163.00 | 198 956.00 | | 219 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420.00 | 7 808.00 | | 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 685.00 | 16 605.00 | | 2 685.00 |
EA Autres dettes | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 784.00 | 314 735.00 | | 288 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 919.00 | 273 876.00 | | 214 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 003.00 | 251 955.00 | | 251 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 515.00 | | | 89 515.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
FA Ventes de marchandises | 487 039.00 | | 487 039.00 | 487 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 039.00 | | 487 039.00 | 487 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 861.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 194.00 | 495 082.00 | | 490 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 055.00 | 500 606.00 | | 520 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 861.00 | -5 524.00 | | -29 861.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |