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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 20 929.00 | 256.00 | 20 673.00 | 20 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 295.00 | 22 809.00 | 69 485.00 | 92 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 100.00 | 3 902.00 | 38 198.00 | 42 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 323.00 | 26 967.00 | 188 356.00 | 215 323.00 |
BT Marchandises | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
BZ Autres créances | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
CF Disponibilités | 33 707.00 | | 33 707.00 | 33 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 077.00 | | 88 077.00 | 88 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 400.00 | 26 967.00 | 276 433.00 | 303 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 865.00 | -45 004.00 | | -74 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 252.00 | -29 861.00 | | -26 252.00 |
DL TOTAL (I) | -100 117.00 | -73 865.00 | | -100 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 781.00 | 62 781.00 | | 37 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 123.00 | 219 163.00 | | 332 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226.00 | 420.00 | | 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
EA Autres dettes | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 550.00 | 288 784.00 | | 376 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 433.00 | 214 919.00 | | 276 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 918.00 | 251 003.00 | | 363 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 323.00 | | 120 000.00 | 95 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 323.00 | | 60 000.00 | 95 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 142.00 | 10 825.00 | | 16 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 142.00 | 10 825.00 | | 16 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 123.00 | 332 123.00 | | 332 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
VB T. V. A. | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 781.00 | 25 149.00 | 12 632.00 | 37 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 550.00 | 363 918.00 | 12 632.00 | 376 550.00 |