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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 350.00 | 749.00 | 2 601.00 | 3 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 371.00 | | 38 371.00 | 38 371.00 |
BZ Autres créances | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CF Disponibilités | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -141.00 | | | -141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274.00 | -141.00 | | 1 274.00 |
DL TOTAL (I) | 5 133.00 | 3 859.00 | | 5 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 905.00 | 6 418.00 | | 5 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EA Autres dettes | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 792.00 | 6 418.00 | | 10 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 925.00 | 10 277.00 | | 15 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 924.00 | | | 85 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 038.00 | | 31 038.00 | 31 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 038.00 | | 31 038.00 | 31 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 704.00 | 12 055.00 | | 31 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 430.00 | 12 196.00 | | 30 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274.00 | -141.00 | | 1 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 240.00 | | 3 000.00 | 5 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | 3 000.00 | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 749.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 513.00 | 2 273.00 | 3 240.00 | 5 513.00 |
VW T.V.A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
ST Autres comptes | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
YT Sous‐traitance | 383.00 | | | 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 320.00 | | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 320.00 | | | 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 165.00 | | | 29 165.00 |