| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 123.00 | 2 469.00 | 6 654.00 | 9 123.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 898.00 | 2 469.00 | 40 429.00 | 42 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 749.00 | | 184 749.00 | 184 749.00 |
BZ Autres créances | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CF Disponibilités | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 494.00 | | 216 494.00 | 216 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 392.00 | 2 469.00 | 256 923.00 | 259 392.00 |
CU Autres participations | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 5 067.00 | 733.00 | | 5 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 568.00 | 4 334.00 | | 31 568.00 |
DL TOTAL (I) | 41 035.00 | 9 467.00 | | 41 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 495.00 | 18 223.00 | | 44 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 062.00 | 7 490.00 | | 54 062.00 |
EA Autres dettes | 100 132.00 | 60 211.00 | | 100 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 888.00 | 85 924.00 | | 215 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 923.00 | 95 391.00 | | 256 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 644.00 | | 240 644.00 | 240 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 644.00 | | 240 644.00 | 240 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 173.00 | 15 000.00 | | 8 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 550.00 | 45.00 | | 68 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 550.00 | -45.00 | | -68 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 773.00 | | 5 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 564.00 | 35 395.00 | | 242 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 996.00 | 31 061.00 | | 210 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 568.00 | 4 334.00 | | 31 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | 1 719.00 | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | 1 719.00 | | 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 200.00 | 32 200.00 | | 17 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 495.00 | 44 495.00 | | 44 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 062.00 | 54 062.00 | | 54 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 132.00 | 85 132.00 | | 100 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 495.00 | 195 495.00 | | 195 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 020.00 | 195 495.00 | 23 525.00 | 219 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 888.00 | 215 888.00 | | 215 888.00 |