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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 926.00 | 2 523.00 | 3 402.00 | 5 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 459.00 | 13 393.00 | 28 066.00 | 41 459.00 |
040 Immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 110.00 | 15 916.00 | 71 193.00 | 87 110.00 |
060 Stock marchandises | 183 563.00 | | 183 563.00 | 183 563.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
072 Créances – Autres | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
084 Disponibilités | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 832.00 | | 222 832.00 | 222 832.00 |
110 Total général Actif | 309 943.00 | 15 916.00 | 294 026.00 | 309 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 804.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 818.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 973.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 531 548.00 | | | 531 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
230 Autres produits | 661.00 | | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 755.00 | | | 559 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 052.00 | | | -41 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 334.00 | | | 334.00 |
242 Autres charges externes. | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 865.00 | | | 70 865.00 |
252 Charges sociales | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 783.00 | | | 521 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
294 Charges financières | 903.00 | | | 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 780.00 | | | 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 804.00 | | | 32 804.00 |