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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 940.00 | 413.00 | 527.00 | 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 018.00 | 16 460.00 | 9 558.00 | 26 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 301.00 | 20 384.00 | 15 917.00 | 36 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 863.00 | 44 537.00 | 63 326.00 | 107 863.00 |
BT Marchandises | 416 195.00 | | 416 195.00 | 416 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BZ Autres créances | 55 766.00 | | 55 766.00 | 55 766.00 |
CF Disponibilités | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 950.00 | | 503 950.00 | 503 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 813.00 | 44 537.00 | 567 276.00 | 611 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 218 065.00 | 141 739.00 | | 218 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 399.00 | 76 326.00 | | 52 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 470.00 | 4 164.00 | | 3 470.00 |
DL TOTAL (I) | 279 434.00 | 227 729.00 | | 279 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 804.00 | 130 921.00 | | 110 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 519.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 254.00 | 118 547.00 | | 121 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 489.00 | 34 867.00 | | 30 489.00 |
EA Autres dettes | 25 295.00 | 1 540.00 | | 25 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 842.00 | 328 949.00 | | 287 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 276.00 | 556 678.00 | | 567 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 159.00 | 328 949.00 | | 280 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 254.00 | 121 254.00 | | 121 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 804.00 | 103 121.00 | | 110 804.00 |
VI Groupe et associés | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 432.00 | | | 117 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 211.00 | | | 137 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 590.00 | 58 590.00 | | 58 590.00 |
VW T.V.A. | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 842.00 | 280 159.00 | | 287 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 046.00 | 4 257.00 | | 5 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 052.00 | 6 014.00 | | 6 052.00 |
ST Autres comptes | 48 789.00 | 40 782.00 | | 48 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 018.00 | 14 964.00 | | 15 018.00 |
YT Sous‐traitance | 1 114.00 | 2 349.00 | | 1 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 775.00 | 1 757.00 | | 1 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 821.00 | 6 014.00 | | 6 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 999.00 | 168 014.00 | | 182 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 350.00 | 129 813.00 | | 121 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 974.00 | 64 108.00 | | 70 974.00 |