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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 754.00 | | 155 754.00 | 155 754.00 |
BZ Autres créances | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 647.00 | | 184 647.00 | 184 647.00 |
CU Autres participations | 155 723.00 | | 155 723.00 | 155 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 304.00 | 21 484.00 | | 22 304.00 |
DK Provisions réglementées | 1 978.00 | 834.00 | | 1 978.00 |
DL TOTAL (I) | 46 766.00 | 23 318.00 | | 46 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 267.00 | 158 519.00 | | 136 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 3 186.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 881.00 | 161 747.00 | | 137 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 647.00 | 185 065.00 | | 184 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 343.00 | 26 342.00 | | 24 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 145.00 | 834.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 834.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | -834.00 | | -1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 697.00 | 6 516.00 | | 5 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 304.00 | 21 484.00 | | 22 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 754.00 | | | 155 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 754.00 | | | 155 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VC Groupe et associés | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 267.00 | 22 728.00 | 90 258.00 | 136 267.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 881.00 | 24 343.00 | 90 258.00 | 137 881.00 |