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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 754.00 | | 155 754.00 | 155 754.00 |
BZ Autres créances | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CF Disponibilités | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 960.00 | | 160 960.00 | 160 960.00 |
CU Autres participations | 155 723.00 | | 155 723.00 | 155 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 687.00 | 38 529.00 | | 59 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 396.00 | 21 158.00 | | 21 396.00 |
DK Provisions réglementées | 5 412.00 | 4 267.00 | | 5 412.00 |
DL TOTAL (I) | 87 595.00 | 65 055.00 | | 87 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 414.00 | 91 977.00 | | 69 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 139.00 | 930.00 | | 3 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812.00 | 809.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 365.00 | 93 717.00 | | 73 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 960.00 | 158 772.00 | | 160 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 095.00 | 24 743.00 | | 27 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 1 150.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | -1 148.00 | | -1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 286.00 | 26 287.00 | | 26 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 890.00 | 5 129.00 | | 4 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 396.00 | 21 158.00 | | 21 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 754.00 | | | 155 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 754.00 | | | 155 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 267.00 | 1 145.00 | | 4 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 267.00 | 1 145.00 | | 4 267.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VC Groupe et associés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 414.00 | 23 144.00 | 46 270.00 | 69 414.00 |
VI Groupe et associés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 365.00 | 27 095.00 | 46 270.00 | 73 365.00 |