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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 768 717.00 | 53 399.00 | 2 715 317.00 | 2 768 717.00 |
040 Immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 769 748.00 | 53 399.00 | 2 716 348.00 | 2 769 748.00 |
072 Créances – Autres | 84 472.00 | | 84 472.00 | 84 472.00 |
084 Disponibilités | 2 478 926.00 | | 2 478 926.00 | 2 478 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 563 399.00 | | 2 563 399.00 | 2 563 399.00 |
110 Total général Actif | 5 333 146.00 | 53 399.00 | 5 279 747.00 | 5 333 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 303 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 308 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 312 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 279 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 845 939.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
242 Autres charges externes. | 332 352.00 | | | 332 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 82 365.00 | | | 82 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 172.00 | | | 88 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 890.00 | | | 502 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -491 890.00 | | | -491 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
294 Charges financières | 2 041 878.00 | | | 2 041 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 767.00 | | | -33 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 660 000.00 | | | 4 660 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 168 052.00 | | | 168 052.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 845 939.00 | | | 4 845 939.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 076 191.00 | | | 2 076 191.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 041 419.00 | | | 2 041 419.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 458 581.00 | | | 458 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 606.00 | | | 69 606.00 |