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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 719 489.00 | 77 690.00 | 641 799.00 | 719 489.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 719 624.00 | 77 690.00 | 641 934.00 | 719 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 583 653.00 | | 6 583 653.00 | 6 583 653.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
072 Créances – Autres | 786 339.00 | | 786 339.00 | 786 339.00 |
084 Disponibilités | 705 827.00 | | 705 827.00 | 705 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 081 265.00 | | 8 081 265.00 | 8 081 265.00 |
110 Total général Actif | 8 800 890.00 | 77 690.00 | 8 723 200.00 | 8 800 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -151 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 352 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 503 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 522 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 875 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 723 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 503 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
222 Production stockée | 3 226 774.00 | | | 3 226 774.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 239 857.00 | | | 3 239 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 077 051.00 | | | 3 077 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
242 Autres charges externes. | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 525.00 | | | 102 525.00 |
252 Charges sociales | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 291 091.00 | | | 3 291 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 233.00 | | | -51 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 233.00 | | | -51 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 719 624.00 | | | 719 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 514 324.00 | | | 514 324.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |