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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 950.00 | | 220 950.00 | 220 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 680.00 | 8 382.00 | 21 298.00 | 29 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 870.00 | 2 104.00 | 3 766.00 | 5 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 873.00 | 10 486.00 | 246 387.00 | 256 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 161.00 | 5 162.00 | 123 999.00 | 129 161.00 |
BZ Autres créances | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CF Disponibilités | 76 721.00 | | 76 721.00 | 76 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 508.00 | 5 162.00 | 212 346.00 | 217 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 381.00 | 15 648.00 | 458 733.00 | 474 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 510.00 | | | 86 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
DL TOTAL (I) | 130 821.00 | | | 130 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 448.00 | | | 171 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 536.00 | | | 74 536.00 |
EA Autres dettes | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 912.00 | | | 327 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 733.00 | | | 458 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 016.00 | | | 163 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 256 873.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 486.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 104.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 162.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
UX Autres créances clients | 123 211.00 | 123 211.00 | | 123 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 273.00 | 26 377.00 | 107 995.00 | 171 273.00 |
VI Groupe et associés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 722.00 | | | 188 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
VP Divers | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 749.00 | 139 376.00 | 373.00 | 139 749.00 |
VW T.V.A. | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 912.00 | 180 016.00 | 107 995.00 | 324 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
ST Autres comptes | 60 972.00 | | | 60 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
YT Sous‐traitance | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 439.00 | | | 61 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 439.00 | | | 125 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |