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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 950.00 | | 278 950.00 | 278 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 680.00 | 28 169.00 | 1 511.00 | 29 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 660.00 | 8 765.00 | 11 895.00 | 20 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 998.00 | 36 934.00 | 303 064.00 | 339 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 331.00 | 22 135.00 | 294 196.00 | 316 331.00 |
BZ Autres créances | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
CF Disponibilités | 77 012.00 | | 77 012.00 | 77 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 601.00 | 22 135.00 | 398 467.00 | 420 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 600.00 | 59 069.00 | 701 531.00 | 760 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 510.00 | 86 510.00 | | 86 510.00 |
DH Report à nouveau | 121 608.00 | 44 311.00 | | 121 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 329.00 | 77 297.00 | | 28 329.00 |
DL TOTAL (I) | 236 446.00 | 208 118.00 | | 236 446.00 |
DP Provisions pour risques | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 168.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 26 611.00 | 29 779.00 | | 26 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 847.00 | 216 396.00 | | 348 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 12 805.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 881.00 | 22 239.00 | | 12 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 872.00 | 75 560.00 | | 63 872.00 |
EA Autres dettes | 12 652.00 | 47 292.00 | | 12 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 473.00 | 374 291.00 | | 438 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 531.00 | 612 188.00 | | 701 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 556.00 | 374 291.00 | | 162 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 257.00 | | 70 741.00 | 269 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 630.00 | | 58 000.00 | 250 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 379.00 | | 8 281.00 | 12 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 248.00 | | 4 460.00 | 6 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 491.00 | 13 443.00 | | 23 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 275.00 | 9 894.00 | | 18 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 216.00 | 3 549.00 | | 5 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 779.00 | | 3 168.00 | 29 779.00 |
6T Sur comptes clients | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 914.00 | | 3 168.00 | 51 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
UX Autres créances clients | 316 331.00 | 316 331.00 | | 316 331.00 |
VB T. V. A. | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 583.00 | 40 183.00 | 91 400.00 | 131 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 263.00 | 32 746.00 | 180 056.00 | 217 263.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 700.00 | | | 154 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 298.00 | 343 590.00 | 10 708.00 | 354 298.00 |
VW T.V.A. | 53 255.00 | 53 255.00 | | 53 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 473.00 | 162 556.00 | 271 456.00 | 438 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | 3 164.00 | | 2 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 384.00 | 11 926.00 | | 21 384.00 |
ST Autres comptes | 115 392.00 | 125 231.00 | | 115 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 119.00 | 56 234.00 | | 98 119.00 |
YT Sous‐traitance | 26 452.00 | 24 067.00 | | 26 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | 257.00 | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 813.00 | 3 421.00 | | 3 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 746.00 | 82 849.00 | | 88 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 367.00 | 17 336.00 | | 20 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 347.00 | 217 458.00 | | 261 347.00 |