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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 555.00 | 1 057.00 | 16 498.00 | 17 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 654.00 | 1 057.00 | 58 598.00 | 59 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BZ Autres créances | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CF Disponibilités | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 209.00 | 1 057.00 | 82 153.00 | 83 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 192.00 | | | 63 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 855.00 | | | 78 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 855.00 | | | 78 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 690.00 | | 152 690.00 | 152 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 690.00 | | 152 690.00 | 152 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 779.00 | | | 155 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 482.00 | | | 154 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 654.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 057.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 63 192.00 | 63 192.00 | | 63 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 767.00 | 2 667.00 | 2 100.00 | 4 767.00 |
VW T.V.A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 855.00 | 78 855.00 | | 78 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
ST Autres comptes | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 668.00 | | | 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |