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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 555.00 | 3 000.00 | 14 554.00 | 17 555.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 654.00 | 3 000.00 | 56 654.00 | 59 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
072 Créances – Autres | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
084 Disponibilités | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
110 Total général Actif | 81 389.00 | 3 000.00 | 78 388.00 | 81 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 148 134.00 | | | 148 134.00 |
230 Autres produits | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 999.00 | | | 151 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 628.00 | | | 628.00 |
242 Autres charges externes. | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | | | 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 228.00 | | | 47 228.00 |
252 Charges sociales | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 024.00 | | | 172 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 025.00 | | | -20 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 025.00 | | | -20 025.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 516.00 | | | 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 654.00 | | | 59 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |