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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 711 794.00 | | 711 794.00 | 711 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 965.00 | 210 884.00 | 160 081.00 | 370 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 056.00 | 219 660.00 | 876 396.00 | 1 096 056.00 |
BT Marchandises | 184 745.00 | 35 847.00 | 148 898.00 | 184 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
BZ Autres créances | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
CF Disponibilités | 156 174.00 | | 156 174.00 | 156 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 065.00 | 35 847.00 | 386 218.00 | 422 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 121.00 | 255 507.00 | 1 262 614.00 | 1 518 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 560 356.00 | 560 356.00 | | 560 356.00 |
DH Report à nouveau | 434 715.00 | 400 504.00 | | 434 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 092.00 | 47 212.00 | | 10 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 783.00 | 1 090 691.00 | | 1 087 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 653.00 | 118 859.00 | | 68 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 383.00 | 8 383.00 | | 15 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 392.00 | 52 003.00 | | 49 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 404.00 | 53 857.00 | | 41 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 831.00 | 233 100.00 | | 174 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 614.00 | 1 323 791.00 | | 1 262 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 665.00 | 164 536.00 | | 155 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 82.00 | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 551.00 | | 2 215.00 | 1 097 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 710.00 | 1 096 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 710.00 | 379 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 794.00 | | | 711 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 236.00 | | 2 215.00 | 381 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 524.00 | 36 846.00 | 3 710.00 | 186 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 524.00 | 36 846.00 | 3 710.00 | 186 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 176.00 | 670.00 | | 35 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 176.00 | 670.00 | | 35 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 176.00 | 670.00 | | 35 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
UX Autres créances clients | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
VB T. V. A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 564.00 | 49 398.00 | 19 166.00 | 68 564.00 |
VI Groupe et associés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 626.00 | 77 105.00 | 4 521.00 | 81 626.00 |
VW T.V.A. | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 831.00 | 155 665.00 | 19 166.00 | 174 831.00 |