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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 711 794.00 | | 711 794.00 | 711 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 356.00 | 9 057.00 | 299.00 | 9 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 774.00 | 314 472.00 | 54 302.00 | 368 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 873.00 | 323 528.00 | 771 345.00 | 1 094 873.00 |
BT Marchandises | 177 620.00 | 9 934.00 | 167 686.00 | 177 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BZ Autres créances | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CF Disponibilités | 301 080.00 | | 301 080.00 | 301 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 034.00 | 9 934.00 | 495 100.00 | 505 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 907.00 | 333 462.00 | 1 266 445.00 | 1 599 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 560 356.00 | 560 356.00 | | 560 356.00 |
DH Report à nouveau | 458 364.00 | 472 113.00 | | 458 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 837.00 | -13 749.00 | | 20 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 177.00 | 1 101 340.00 | | 1 122 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 75 096.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 412.00 | 4 412.00 | | 14 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 154.00 | 73 713.00 | | 47 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 394.00 | 73 233.00 | | 82 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 267.00 | 226 454.00 | | 144 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 445.00 | 1 327 794.00 | | 1 266 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 267.00 | 226 454.00 | | 144 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 96.00 | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 458.00 | | 1 415.00 | 1 093 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 794.00 | | | 711 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 164.00 | | 965.00 | 377 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 450.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 732.00 | 37 796.00 | | 285 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 732.00 | 37 796.00 | | 285 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 886.00 | 48.00 | | 9 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 886.00 | 48.00 | | 9 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 886.00 | 48.00 | | 9 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 154.00 | 47 154.00 | | 47 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 803.00 | 53 803.00 | | 53 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 888.00 | 22 938.00 | 4 950.00 | 27 888.00 |
VW T.V.A. | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 267.00 | 144 267.00 | | 144 267.00 |