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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
AP Constructions | 35 848.00 | 23 968.00 | 11 880.00 | 35 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 083.00 | 115 667.00 | 23 415.00 | 139 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 576.00 | 99 578.00 | 116 998.00 | 216 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 011.00 | 262 813.00 | 171 198.00 | 434 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
BN En cours de production de biens | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 324.00 | 1 968.00 | 397 355.00 | 399 324.00 |
BZ Autres créances | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CF Disponibilités | 93 489.00 | | 93 489.00 | 93 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 351.00 | 1 968.00 | 540 382.00 | 542 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 362.00 | 264 782.00 | 711 581.00 | 976 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 340.00 | 192 340.00 | | 235 340.00 |
DH Report à nouveau | 798.00 | 100.00 | | 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 980.00 | 133 698.00 | | 146 980.00 |
DL TOTAL (I) | 391 505.00 | 334 525.00 | | 391 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 427.00 | 212 097.00 | | 22 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 908.00 | 15 730.00 | | 31 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 251.00 | 210 473.00 | | 132 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 210.00 | 117 123.00 | | 112 210.00 |
EA Autres dettes | 6 487.00 | 16 829.00 | | 6 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 792.00 | 6 400.00 | | 14 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 076.00 | 578 951.00 | | 320 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 581.00 | 913 476.00 | | 711 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879.00 | 160 104.00 | | 2 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | 147.00 | | 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 862.00 | | 102 268.00 | 526 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 119.00 | 434 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 119.00 | 398 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 220.00 | | 102 268.00 | 491 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 251.00 | 132 251.00 | | 132 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
UX Autres créances clients | 399 324.00 | 399 324.00 | | 399 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 809.00 | 18 930.00 | 2 879.00 | 21 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 884.00 | | | 189 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 210.00 | 112 210.00 | | 112 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 571.00 | 416 571.00 | | 416 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 076.00 | 317 197.00 | 2 879.00 | 320 076.00 |