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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
AP Constructions | 50 441.00 | 27 033.00 | 23 409.00 | 50 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 902.00 | 125 333.00 | 18 569.00 | 143 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 925.00 | 126 428.00 | 125 497.00 | 251 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 773.00 | 302 393.00 | 186 380.00 | 488 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 235.00 | | 40 235.00 | 40 235.00 |
BN En cours de production de biens | 28 036.00 | | 28 036.00 | 28 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 493 354.00 | 1 968.00 | 491 385.00 | 493 354.00 |
BZ Autres créances | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CF Disponibilités | 48 549.00 | | 48 549.00 | 48 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 844.00 | 1 968.00 | 627 876.00 | 629 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 617.00 | 304 362.00 | 814 255.00 | 1 118 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 340.00 | 235 340.00 | | 262 340.00 |
DH Report à nouveau | 777.00 | 798.00 | | 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 116.00 | 146 980.00 | | 113 116.00 |
DL TOTAL (I) | 384 621.00 | 391 505.00 | | 384 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 243.00 | 22 427.00 | | 128 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 134.00 | 31 908.00 | | 30 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 080.00 | 132 251.00 | | 150 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 127.00 | 112 210.00 | | 107 127.00 |
EA Autres dettes | 12 967.00 | 6 487.00 | | 12 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 634.00 | 320 076.00 | | 429 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 255.00 | 711 581.00 | | 814 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 625.00 | 317 197.00 | | 340 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 618.00 | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 011.00 | | 152 937.00 | 434 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 176.00 | 488 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 176.00 | 453 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 369.00 | | 152 937.00 | 398 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 813.00 | 60 587.00 | 21 007.00 | 262 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 214.00 | 60 587.00 | 21 007.00 | 239 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 080.00 | 150 080.00 | | 150 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 127.00 | 107 127.00 | | 107 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
UX Autres créances clients | 493 354.00 | 493 354.00 | | 493 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 110.00 | 40 183.00 | 87 926.00 | 128 110.00 |
VI Groupe et associés | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 400.00 | | | 153 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 141.00 | | | 47 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 024.00 | 513 024.00 | | 513 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 552.00 | 340 625.00 | 87 926.00 | 428 552.00 |