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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 7 891.00 | 7 109.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 619 750.00 | | 619 750.00 | 619 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 389.00 | 10 892.00 | 24 497.00 | 35 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 331.00 | 13 431.00 | 40 900.00 | 54 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 989.00 | 32 214.00 | 695 775.00 | 727 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
BT Marchandises | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
BZ Autres créances | 45 704.00 | | 45 704.00 | 45 704.00 |
CF Disponibilités | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 083.00 | | 94 083.00 | 94 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 072.00 | 32 214.00 | 789 857.00 | 822 072.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 129 070.00 | 79 864.00 | | 129 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 742.00 | 49 206.00 | | 67 742.00 |
DL TOTAL (I) | 220 161.00 | 152 420.00 | | 220 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 251.00 | 515 943.00 | | 440 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 871.00 | 19 203.00 | | 27 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 072.00 | 104 679.00 | | 94 072.00 |
EA Autres dettes | 7 501.00 | 6 340.00 | | 7 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 696.00 | 657 399.00 | | 569 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 857.00 | 809 819.00 | | 789 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 575.00 | 241 221.00 | | 237 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 433.00 | | 124 433.00 | 124 433.00 |
FG Production vendue services | 812 193.00 | | 812 193.00 | 812 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 626.00 | | 936 626.00 | 936 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 697.00 | |
GE Autres charges | | | 35 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 2 787.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 2 787.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | -2 787.00 | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | -5 666.00 | | 1 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 861.00 | 933 436.00 | | 943 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 119.00 | 884 230.00 | | 876 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 742.00 | 49 206.00 | | 67 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 731.00 | | 3 258.00 | 724 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | 634 750.00 | 4.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 750.00 | | | 634 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 462.00 | | 3 258.00 | 86 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 517.00 | 13 697.00 | | 18 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 891.00 | 3 000.00 | | 4 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 626.00 | 10 697.00 | | 13 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VB T. V. A. | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 497.00 | 10 502.00 | 10 995.00 | 21 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 754.00 | 97 628.00 | 321 126.00 | 418 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 061.00 | | | 102 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 846.00 | 51 487.00 | 3 359.00 | 54 846.00 |
VW T.V.A. | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 696.00 | 237 575.00 | 332 121.00 | 569 696.00 |