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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 13 891.00 | 1 109.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 619 750.00 | | 619 750.00 | 619 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 150.00 | 18 979.00 | 19 171.00 | 38 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 374.00 | 25 460.00 | 29 914.00 | 55 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 794.00 | 58 330.00 | 673 463.00 | 731 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
BT Marchandises | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
BZ Autres créances | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
CF Disponibilités | 126 910.00 | | 126 910.00 | 126 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 275.00 | | 186 275.00 | 186 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 068.00 | 58 330.00 | 859 738.00 | 918 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 179 007.00 | 196 811.00 | | 179 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 183.00 | -17 804.00 | | 91 183.00 |
DL TOTAL (I) | 293 540.00 | 202 357.00 | | 293 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 925.00 | 460 583.00 | | 399 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 530.00 | 37 718.00 | | 27 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 485.00 | 100 694.00 | | 134 485.00 |
EA Autres dettes | 4 258.00 | 5 774.00 | | 4 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 198.00 | 604 769.00 | | 566 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 738.00 | 807 126.00 | | 859 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 686.00 | 305 081.00 | | 280 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 183.00 | | 139 183.00 | 139 183.00 |
FG Production vendue services | 794 968.00 | | 794 968.00 | 794 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 151.00 | | 934 151.00 | 934 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 416.00 | |
GE Autres charges | | | 29 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947.00 | | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | | | -947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 886.00 | 853 344.00 | | 978 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 702.00 | 871 149.00 | | 887 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 183.00 | -17 804.00 | | 91 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 370.00 | | 7 110.00 | 727 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 686.00 | 731 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 686.00 | 93 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634 750.00 | | | 634 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 101.00 | | 7 110.00 | 89 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 653.00 | 14 416.00 | 1 739.00 | 45 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 891.00 | 3 000.00 | | 10 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 762.00 | 11 416.00 | 1 739.00 | 34 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 224.00 | 51 224.00 | | 51 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 052.00 | 15 365.00 | 81 687.00 | 97 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 873.00 | 99 048.00 | 203 825.00 | 302 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 298.00 | | | 67 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 963.00 | 14 604.00 | 3 359.00 | 17 963.00 |
VW T.V.A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 198.00 | 280 686.00 | 285 512.00 | 566 198.00 |