| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 38 000.00 | 7 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 452.00 | 55 011.00 | 1 440.00 | 56 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 632.00 | 18 069.00 | 10 563.00 | 28 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 961.00 | 114 667.00 | 19 294.00 | 133 961.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 1 573 686.00 | | 1 573 686.00 | 1 573 686.00 |
BT Marchandises | 3 042 545.00 | 442 731.00 | 2 599 813.00 | 3 042 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 469.00 | | 29 469.00 | 29 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 339.00 | 5 256.00 | 4 082.00 | 9 339.00 |
BZ Autres créances | 36 393.00 | | 36 393.00 | 36 393.00 |
CF Disponibilités | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 741 787.00 | 447 988.00 | 4 293 799.00 | 4 741 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 875 749.00 | 562 655.00 | 4 313 093.00 | 4 875 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
DH Report à nouveau | -2 631 320.00 | -1 877 929.00 | | -2 631 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 108.00 | -753 391.00 | | 67 108.00 |
DL TOTAL (I) | -2 256 152.00 | -2 323 260.00 | | -2 256 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 315 359.00 | 5 237 180.00 | | 5 315 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 179.00 | 238 511.00 | | 212 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 051.00 | 20 742.00 | | 5 051.00 |
EA Autres dettes | 1 020 155.00 | 228 492.00 | | 1 020 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 569 245.00 | 5 741 426.00 | | 6 569 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 093.00 | 3 418 165.00 | | 4 313 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 552 745.00 | | | 6 552 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 173.00 | | 48 173.00 | 48 173.00 |
FM Production stockée | | | 37 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 863.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -731 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304.00 | | | 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 476.00 | 18 708.00 | | 7 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 509 400.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 470.00 | -490 692.00 | | 6 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 310.00 | 316 657.00 | | 741 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 202.00 | 1 070 048.00 | | 674 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 108.00 | -753 391.00 | | 67 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 841.00 | | 12 455.00 | 131 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 334.00 | 133 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 183.00 | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 150.00 | 88 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 367.00 | | 12 455.00 | 86 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 212.00 | 1 789.00 | 10 334.00 | 85 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 029.00 | 1 789.00 | 10 150.00 | 85 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 647 558.00 | 442 731.00 | 647 558.00 | 647 558.00 |
6T Sur comptes clients | 1 335.00 | 3 920.00 | | 1 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 894.00 | 446 652.00 | 647 558.00 | 686 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 894.00 | 446 652.00 | 647 558.00 | 686 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 652.00 | 647 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 179.00 | 212 179.00 | | 212 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020 155.00 | 1 020 155.00 | | 1 020 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VB T. V. A. | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
VI Groupe et associés | 5 290 151.00 | 5 290 151.00 | | 5 290 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 152.00 | 45 862.00 | 290.00 | 46 152.00 |
VW T.V.A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 552 745.00 | 6 552 745.00 | | 6 552 745.00 |