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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 38 000.00 | 7 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 452.00 | 55 362.00 | 1 089.00 | 56 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 378.00 | 19 378.00 | 10 000.00 | 29 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 707.00 | 116 327.00 | 18 380.00 | 134 707.00 |
BP En cours de production de services | 1 663 623.00 | | 1 663 623.00 | 1 663 623.00 |
BT Marchandises | 3 042 545.00 | 268 669.00 | 2 773 876.00 | 3 042 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 339.00 | 5 256.00 | 4 082.00 | 9 339.00 |
BZ Autres créances | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
CF Disponibilités | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 792 993.00 | 273 925.00 | 4 519 067.00 | 4 792 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 701.00 | 390 253.00 | 4 537 447.00 | 4 927 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
DH Report à nouveau | -2 564 212.00 | -2 631 320.00 | | -2 564 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 064.00 | 67 108.00 | | 9 064.00 |
DL TOTAL (I) | -2 247 088.00 | -2 256 152.00 | | -2 247 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 394 712.00 | 5 315 359.00 | | 5 394 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 067.00 | 212 179.00 | | 115 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953.00 | 5 051.00 | | 1 953.00 |
EA Autres dettes | 1 256 302.00 | 1 020 155.00 | | 1 256 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 784 536.00 | 6 569 245.00 | | 6 784 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 447.00 | 4 313 093.00 | | 4 537 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 768 036.00 | 6 552 745.00 | | 6 768 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FM Production stockée | | | 89 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 476.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 476.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 544.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 006.00 | 741 310.00 | | 533 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 942.00 | 674 202.00 | | 523 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 064.00 | 67 108.00 | | 9 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 961.00 | | 745.00 | 133 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 671.00 | | 745.00 | 88 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 667.00 | 1 659.00 | | 76 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 667.00 | 1 659.00 | | 76 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 442 731.00 | 268 669.00 | 442 731.00 | 442 731.00 |
6T Sur comptes clients | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 988.00 | 268 669.00 | 442 731.00 | 485 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 988.00 | 268 669.00 | 442 731.00 | 485 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 669.00 | 442 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 067.00 | 115 067.00 | | 115 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 302.00 | 1 256 302.00 | | 1 256 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VB T. V. A. | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
VI Groupe et associés | 5 369 503.00 | 5 369 503.00 | | 5 369 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 712.00 | 47 422.00 | 290.00 | 47 712.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 768 036.00 | 6 768 036.00 | | 6 768 036.00 |