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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 297.00 | | 75 297.00 | 75 297.00 |
AP Constructions | 165 250.00 | 33 358.00 | 131 892.00 | 165 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 548.00 | 33 358.00 | 207 190.00 | 240 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 716.00 | | 120 716.00 | 120 716.00 |
BZ Autres créances | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CF Disponibilités | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 116.00 | | 123 116.00 | 123 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 664.00 | 33 358.00 | 330 306.00 | 363 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DH Report à nouveau | -23 222.00 | | | -23 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890.00 | | | 890.00 |
DL TOTAL (I) | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 857.00 | | | 84 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 992.00 | | | 221 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 950.00 | | | 306 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 306.00 | | | 330 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 918.00 | | | 231 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
FM Production stockée | | | 1 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890.00 | | | 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 548.00 | | | 240 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 548.00 | | | 240 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 053.00 | 3 305.00 | | 30 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 053.00 | 3 305.00 | | 30 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 820.00 | 9 788.00 | 39 837.00 | 84 820.00 |
VI Groupe et associés | 220 992.00 | 220 992.00 | | 220 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 950.00 | 231 918.00 | 39 837.00 | 306 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
ST Autres comptes | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
YT Sous‐traitance | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451.00 | | | 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 615.00 | | | 8 615.00 |