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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 297.00 | | 75 297.00 | 75 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 297.00 | | 75 297.00 | 75 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 105.00 | | 127 105.00 | 127 105.00 |
BZ Autres créances | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CF Disponibilités | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 905.00 | | 132 905.00 | 132 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 203.00 | | 208 203.00 | 208 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
DH Report à nouveau | -23 222.00 | | | -23 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
DL TOTAL (I) | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 492.00 | | | 124 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 668.00 | | | 171 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 203.00 | | | 208 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 695.00 | | | 130 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FM Production stockée | | | 6 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 843.00 | | | 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 680.00 | | | 130 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 680.00 | | | 130 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 832.00 | | | 164 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 654.00 | | | 151 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 548.00 | | | 240 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 250.00 | 75 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 250.00 | 75 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 546.00 | | | 240 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 358.00 | 1 211.00 | 34 569.00 | 33 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 358.00 | 1 211.00 | 34 569.00 | 33 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 176.00 | 6 202.00 | 25 260.00 | 47 176.00 |
VI Groupe et associés | 123 492.00 | 123 492.00 | | 123 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 620.00 | | | 37 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 668.00 | 130 695.00 | 25 260.00 | 171 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | | | 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
ST Autres comptes | 323.00 | | | 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 829.00 | | | 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242.00 | | | 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 491.00 | | | 10 491.00 |