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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 103.00 | 8 697.00 | 406.00 | 9 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 103.00 | 8 697.00 | 406.00 | 9 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 427.00 | | 44 427.00 | 44 427.00 |
072 Créances – Autres | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
084 Disponibilités | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 579.00 | | 88 579.00 | 88 579.00 |
110 Total général Actif | 97 682.00 | 8 697.00 | 88 985.00 | 97 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 936.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 855.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 171.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 59 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 884.00 | 76 895.00 | | 71 884.00 |
230 Autres produits | 3 549.00 | 134.00 | | 3 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 433.00 | 77 029.00 | | 75 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 272.00 | 3 643.00 | | 9 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 50 449.00 | 34 822.00 | | 50 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | 630.00 | | 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 986.00 | 5 957.00 | | 8 986.00 |
252 Charges sociales | 7 163.00 | 4 593.00 | | 7 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 164.00 | 119.00 | | 164.00 |
262 Autres charges | 1 203.00 | 118.00 | | 1 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 008.00 | 49 883.00 | | 75 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 426.00 | 27 147.00 | | 426.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 2 850.00 | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 299.00 | 24 294.00 | | 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 570.00 | | | 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 536.00 | | | 4 536.00 |