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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 715.00 | 4 418.00 | 4 297.00 | 8 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 535.00 | 4 989.00 | 2 545.00 | 7 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 931.00 | 9 407.00 | 9 524.00 | 18 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 414.00 | 21 519.00 | 6 895.00 | 28 414.00 |
BZ Autres créances | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CF Disponibilités | 117 219.00 | | 117 219.00 | 117 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 996.00 | 21 519.00 | 131 476.00 | 152 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 927.00 | 30 926.00 | 141 000.00 | 171 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 170.00 | 520.00 | | -38 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 691.00 | -38 691.00 | | 33 691.00 |
DL TOTAL (I) | 43 821.00 | 10 129.00 | | 43 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 000.00 | 28 000.00 | | 56 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 766.00 | | 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 140.00 | | 2 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 762.00 | 31 796.00 | | 31 762.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 179.00 | 60 702.00 | | 97 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 000.00 | 70 832.00 | | 141 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 808.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 2 807.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 868.00 | 78 297.00 | | 92 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 176.00 | 116 989.00 | | 59 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 691.00 | -38 691.00 | | 33 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 030.00 | 1 378.00 | | 8 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 030.00 | 1 378.00 | | 8 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
UX Autres créances clients | 28 415.00 | 2 355.00 | 26 060.00 | 28 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 000.00 | 30 304.00 | 25 696.00 | 56 000.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 457.00 | 9 716.00 | 28 741.00 | 38 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 189.00 | 65 493.00 | 25 696.00 | 91 189.00 |