| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 082.00 | 5 604.00 | 478.00 | 6 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415 723.00 | 177 693.00 | 238 030.00 | 415 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 920.00 | 130 026.00 | 44 894.00 | 174 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 016.00 | 329 615.00 | 283 402.00 | 613 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 072.00 | | 82 072.00 | 82 072.00 |
BN En cours de production de biens | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 879.00 | | 191 879.00 | 191 879.00 |
BZ Autres créances | 57 565.00 | | 57 565.00 | 57 565.00 |
CF Disponibilités | 363 605.00 | | 363 605.00 | 363 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 417.00 | | 720 417.00 | 720 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 433.00 | 329 615.00 | 1 003 818.00 | 1 333 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
DG Autres réserves | 231 798.00 | | | 231 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 449.00 | | | 303 449.00 |
DL TOTAL (I) | 590 522.00 | | | 590 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 526.00 | | | 206 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 515.00 | | | 86 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 492.00 | | | 67 492.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 296.00 | | | 413 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 818.00 | | | 1 003 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 880.00 | | | 195 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 699.00 | | 26 732.00 | 606 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 415.00 | 613 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 415.00 | 191 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 805.00 | | | 421 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 894.00 | | 26 732.00 | 184 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 790.00 | 39 239.00 | 20 415.00 | 310 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 314.00 | 26 983.00 | | 156 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 476.00 | 12 256.00 | 20 415.00 | 154 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 515.00 | 86 515.00 | | 86 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UX Autres créances clients | 191 879.00 | 191 879.00 | | 191 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 526.00 | 41 234.00 | 158 658.00 | 206 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 878.00 | 252 878.00 | | 252 878.00 |
VW T.V.A. | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 173.00 | 195 880.00 | 158 658.00 | 361 173.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |