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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415 723.00 | 203 675.00 | 212 047.00 | 415 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 359.00 | 128 779.00 | 50 580.00 | 179 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 456.00 | 354 828.00 | 262 627.00 | 617 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 055.00 | | 124 055.00 | 124 055.00 |
BN En cours de production de biens | 51 984.00 | | 51 984.00 | 51 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 237.00 | 18 935.00 | 107 303.00 | 126 237.00 |
BZ Autres créances | 91 498.00 | | 91 498.00 | 91 498.00 |
CF Disponibilités | 645 518.00 | | 645 518.00 | 645 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 432.00 | 18 935.00 | 1 025 498.00 | 1 044 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 888.00 | 373 763.00 | 1 288 125.00 | 1 661 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 250.00 | | | 50 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
DG Autres réserves | 475 247.00 | | | 475 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 690.00 | | | 108 690.00 |
DL TOTAL (I) | 639 212.00 | | | 639 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 569.00 | | | 179 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 374.00 | | | 108 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 470.00 | | | 220 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 913.00 | | | 648 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 125.00 | | | 1 288 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 431.00 | | | 407 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 016.00 | | 20 270.00 | 613 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 831.00 | 617 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 831.00 | 195 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 805.00 | | | 421 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 212.00 | | 20 270.00 | 191 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 615.00 | 41 045.00 | 15 831.00 | 329 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 297.00 | 26 460.00 | | 183 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 318.00 | 14 584.00 | 15 831.00 | 146 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 333.00 | 167 333.00 | | 167 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
UX Autres créances clients | 107 303.00 | 107 303.00 | | 107 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VB T. V. A. | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VC Groupe et associés | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 250.00 | 35 143.00 | 133 108.00 | 168 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 871.00 | 222 871.00 | | 222 871.00 |
VW T.V.A. | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 538.00 | 407 431.00 | 133 108.00 | 540 538.00 |