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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AP Constructions | 4 427.00 | 707.00 | 3 720.00 | 4 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 456.00 | 17 070.00 | 12 385.00 | 29 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 318.00 | 95 338.00 | 22 980.00 | 118 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 017.00 | 113 943.00 | 52 073.00 | 166 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 812.00 | 4 697.00 | 49 114.00 | 53 812.00 |
BZ Autres créances | 22 619.00 | | 22 619.00 | 22 619.00 |
CF Disponibilités | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 115.00 | 4 697.00 | 97 417.00 | 102 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 132.00 | 118 641.00 | 149 491.00 | 268 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
DH Report à nouveau | -230 877.00 | | | -230 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 466.00 | | | 71 466.00 |
DL TOTAL (I) | -33 411.00 | | | -33 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 643.00 | | | 91 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
EA Autres dettes | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 902.00 | | | 182 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 491.00 | | | 149 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 216.00 | | | 147 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 527.00 | | 28 926.00 | 173 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 436.00 | 166 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 436.00 | 152 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 700.00 | | 19 938.00 | 168 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999.00 | | 8 987.00 | 3 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 295.00 | 30 720.00 | 7 072.00 | 90 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 468.00 | 30 720.00 | 7 072.00 | 89 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 821.00 | 875.00 | | 3 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 821.00 | 875.00 | | 3 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 821.00 | 875.00 | | 3 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
UX Autres créances clients | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VB T. V. A. | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 643.00 | 55 957.00 | 35 685.00 | 91 643.00 |
VI Groupe et associés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 869.00 | | | 60 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VP Divers | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 841.00 | 77 853.00 | 12 987.00 | 90 841.00 |
VW T.V.A. | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 902.00 | 147 216.00 | 35 685.00 | 182 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
ST Autres comptes | 200 696.00 | | | 200 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 245.00 | | | 99 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 296.00 | | | 225 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |