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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
AP Constructions | 6 155.00 | 563.00 | 5 591.00 | 6 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 902.00 | 15 255.00 | 8 646.00 | 23 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 659.00 | 118 742.00 | 18 916.00 | 137 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 776.00 | 135 389.00 | 43 386.00 | 178 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 438.00 | | 107 438.00 | 107 438.00 |
BZ Autres créances | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CF Disponibilités | 110 455.00 | | 110 455.00 | 110 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 313.00 | | 235 313.00 | 235 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 090.00 | 135 389.00 | 278 700.00 | 414 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 682.00 | | | -119 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 716.00 | | | 103 716.00 |
DL TOTAL (I) | 110 033.00 | | | 110 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 399.00 | | | 110 399.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 667.00 | | | 168 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 700.00 | | | 278 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 342.00 | | | 165 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 044.00 | | 20 923.00 | 165 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351.00 | 10 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 191.00 | 178 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 840.00 | 167 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 634.00 | | 20 923.00 | 153 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 420.00 | 4 808.00 | 6 840.00 | 137 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 593.00 | 4 808.00 | 6 840.00 | 136 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
UX Autres créances clients | 107 438.00 | 107 438.00 | | 107 438.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 542.00 | 21 217.00 | 3 325.00 | 24 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 090.00 | 124 858.00 | 10 231.00 | 135 090.00 |
VW T.V.A. | 51 532.00 | 51 532.00 | | 51 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 667.00 | 165 342.00 | 3 325.00 | 168 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
ST Autres comptes | 382 223.00 | | | 382 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 138 015.00 | | | 138 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 506.00 | | | 172 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 065.00 | | | 440 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |