| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | 433 333.00 | 66 667.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 775.00 | 267 881.00 | 32 894.00 | 300 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 543.00 | 263 392.00 | 174 151.00 | 437 543.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 496 577.00 | | 496 577.00 | 496 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 888.00 | 964 606.00 | 802 281.00 | 1 766 888.00 |
BZ Autres créances | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
CF Disponibilités | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 170.00 | | 54 170.00 | 54 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 058.00 | 964 606.00 | 856 451.00 | 1 821 058.00 |
CU Autres participations | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 500.00 | 326 500.00 | | 326 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 462.00 | 4 271.00 | | 7 462.00 |
DH Report à nouveau | 141 780.00 | 81 155.00 | | 141 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 315.00 | 63 815.00 | | 61 315.00 |
DL TOTAL (I) | 541 907.00 | 480 592.00 | | 541 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 528.00 | 112 612.00 | | 86 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 216.00 | 194.00 | | 32 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 620.00 | 31 030.00 | | 28 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 519.00 | 31 140.00 | | 22 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 684.00 | 38 637.00 | | 20 684.00 |
EA Autres dettes | 123 977.00 | 165 904.00 | | 123 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 545.00 | 379 517.00 | | 314 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 451.00 | 860 108.00 | | 856 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 970.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 626.00 | | 90 461.00 | 1 677 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | | 1 766 888.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 738 318.00 | 1 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 860.00 | | 41 658.00 | 697 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 766.00 | | 48 804.00 | 479 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 094.00 | 114 512.00 | | 850 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 333.00 | 50 000.00 | | 383 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 761.00 | 64 512.00 | | 466 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 755.00 | 2 228.00 | 7 527.00 | 9 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 977.00 | 123 977.00 | | 123 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 496 577.00 | | 496 577.00 | 496 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
VB T. V. A. | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 528.00 | 17 271.00 | 58 421.00 | 86 528.00 |
VI Groupe et associés | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VP Divers | 8 456.00 | 8 458.00 | | 8 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 199.00 | 36 522.00 | 516 677.00 | 553 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 925.00 | 209 140.00 | 65 949.00 | 285 925.00 |