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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | 483 333.00 | 16 667.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 485.00 | 282 946.00 | 45 540.00 | 328 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 203.00 | 299 183.00 | 155 020.00 | 454 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 518 340.00 | | 518 340.00 | 518 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 021.00 | 1 065 461.00 | 767 559.00 | 1 833 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BZ Autres créances | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
CF Disponibilités | 41 793.00 | | 41 793.00 | 41 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 068.00 | | 66 068.00 | 66 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 089.00 | 1 065 461.00 | 833 628.00 | 1 899 089.00 |
CU Autres participations | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 500.00 | | | 326 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
DH Report à nouveau | 200 029.00 | | | 200 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
DL TOTAL (I) | 589 547.00 | | | 589 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 321.00 | | | 69 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 563.00 | | | 37 563.00 |
EA Autres dettes | 82 050.00 | | | 82 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 081.00 | | | 244 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 628.00 | | | 833 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 087.00 | | | 186 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 606.00 | 100 855.00 | | 964 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 333.00 | 50 000.00 | | 433 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 273.00 | 50 855.00 | | 531 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 739.00 | 2 262.00 | 5 265.00 | 7 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 050.00 | 82 050.00 | | 82 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 321.00 | 16 529.00 | 52 792.00 | 69 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 189.00 | 221 189.00 | | 221 189.00 |