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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 133.00 | 3 852.00 | 453 281.00 | 457 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CF Disponibilités | 83 886.00 | | 83 886.00 | 83 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 817.00 | | 106 817.00 | 106 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 950.00 | 3 852.00 | 560 098.00 | 563 950.00 |
CU Autres participations | 453 276.00 | | 453 276.00 | 453 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 776.00 | 454 776.00 | | 454 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 579.00 | 6 514.00 | | 7 579.00 |
DG Autres réserves | 26 774.00 | 63 734.00 | | 26 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 234.00 | 21 305.00 | | 11 234.00 |
DL TOTAL (I) | 500 362.00 | 546 329.00 | | 500 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 854.00 | 1 270.00 | | 12 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 2 371.00 | | 1 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 767.00 | 9 564.00 | | 45 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 735.00 | 13 205.00 | | 59 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 098.00 | 559 534.00 | | 560 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 735.00 | 13 205.00 | | 59 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 3 727.00 | | 1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 175.00 | 187 335.00 | | 305 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 941.00 | 166 030.00 | | 293 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 234.00 | 21 305.00 | | 11 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 133.00 | | | 457 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 281.00 | | | 453 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218.00 | 634.00 | | 3 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 101.00 | 634.00 | | 3 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 735.00 | 59 735.00 | | 59 735.00 |