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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | -116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 735.00 | -14 464.00 | 57 271.00 | 71 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BF Prêts | 514 701.00 | | 514 701.00 | 514 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 376 613.00 | -14 580.00 | 3 362 032.00 | 3 376 613.00 |
BZ Autres créances | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
CF Disponibilités | 61 180.00 | | 61 180.00 | 61 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 366.00 | | 89 366.00 | 89 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 979.00 | -14 580.00 | 3 451 398.00 | 3 465 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 790 055.00 | | 2 790 055.00 | 2 790 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 661 925.00 | 454 776.00 | | 2 661 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 582 906.00 | | | 582 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
DG Autres réserves | 72 961.00 | 76 075.00 | | 72 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 693.00 | 31 885.00 | | 24 693.00 |
DL TOTAL (I) | 3 354 630.00 | 574 882.00 | | 3 354 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 649.00 | 2 123.00 | | 3 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 2 328.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 338.00 | 105 925.00 | | 92 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 767.00 | 110 376.00 | | 96 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 398.00 | 685 259.00 | | 3 451 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 474.00 | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 300.00 | | 2 858 250.00 | 578 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 304 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 376 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 735.00 | | 68 000.00 | 3 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 505.00 | | 2 700 256.00 | 514 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 851.00 | 10 728.00 | | 3 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 735.00 | 10 728.00 | | 3 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 351.00 | 94 351.00 | | 94 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UP Prêts | 514 701.00 | 14 701.00 | 500 000.00 | 514 701.00 |
VB T. V. A. | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 886.00 | 42 886.00 | 500 000.00 | 542 886.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 426.00 | 152 426.00 | | 152 426.00 |