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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 755.00 | 12 209.00 | 1 546.00 | 13 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 804.00 | 24 427.00 | 83 377.00 | 107 804.00 |
BF Prêts | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 758.00 | 37 386.00 | 86 372.00 | 123 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 205.00 | | 210 205.00 | 210 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 210.00 | | 178 210.00 | 178 210.00 |
BZ Autres créances | 151 164.00 | | 151 164.00 | 151 164.00 |
CF Disponibilités | 526 962.00 | | 526 962.00 | 526 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 261.00 | | 1 085 261.00 | 1 085 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 019.00 | 37 386.00 | 1 171 633.00 | 1 209 019.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 510.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DG Autres réserves | 479 978.00 | 517 615.00 | | 479 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 005.00 | 261 853.00 | | 208 005.00 |
DL TOTAL (I) | 988 034.00 | 780 029.00 | | 988 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 2 503.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 522.00 | 150 742.00 | | 58 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 916.00 | 195 039.00 | | 108 916.00 |
EA Autres dettes | 5 817.00 | 16 384.00 | | 5 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 599.00 | 364 667.00 | | 183 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 633.00 | 1 144 697.00 | | 1 171 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 599.00 | 364 667.00 | | 183 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 440.00 | | 5 318.00 | 118 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159.00 | | | 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 295.00 | | 5 258.00 | 103 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | 60.00 | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 407.00 | 11 978.00 | | 25 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 198.00 | 11 978.00 | | 13 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
UP Prêts | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 178 209.00 | 178 209.00 | | 178 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VC Groupe et associés | 63 092.00 | 63 092.00 | | 63 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 384.00 | 348 094.00 | 1 290.00 | 349 384.00 |
VW T.V.A. | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 255.00 | 173 255.00 | | 173 255.00 |