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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 555.00 | 25 407.00 | 33 147.00 | 58 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 240.00 | 38 792.00 | 90 447.00 | 129 240.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 603.00 | 64 950.00 | 125 653.00 | 190 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 605.00 | | 303 605.00 | 303 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 376.00 | | 204 376.00 | 204 376.00 |
BZ Autres créances | 121 448.00 | | 121 448.00 | 121 448.00 |
CF Disponibilités | 571 559.00 | | 571 559.00 | 571 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 179.00 | | 39 179.00 | 39 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 168.00 | | 1 240 168.00 | 1 240 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 772.00 | 64 950.00 | 1 365 822.00 | 1 430 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 877.00 | | | 877.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 451.00 | 51.00 | | 10 451.00 |
DG Autres réserves | 647 582.00 | 479 978.00 | | 647 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 594.00 | 208 004.00 | | 183 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 628.00 | 988 034.00 | | 1 141 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 10 342.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 072.00 | 58 522.00 | | 95 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 646.00 | 108 915.00 | | 105 646.00 |
EA Autres dettes | 11 105.00 | 5 817.00 | | 11 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 193.00 | 183 598.00 | | 224 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 822.00 | 1 171 632.00 | | 1 365 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 843.00 | 173 255.00 | | 223 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 758.00 | | 66 905.00 | 123 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159.00 | | 669.00 | 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 190 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 755.00 | | 44 800.00 | 13 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 553.00 | | 21 436.00 | 108 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 386.00 | 27 564.00 | | 37 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 209.00 | 13 198.00 | | 12 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 177.00 | 14 365.00 | | 25 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 072.00 | 95 072.00 | | 95 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 203 499.00 | 203 499.00 | | 203 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
VB T. V. A. | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VC Groupe et associés | 71 557.00 | 71 557.00 | | 71 557.00 |
VI Groupe et associés | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 234.00 | 364 127.00 | 2 107.00 | 366 234.00 |
VW T.V.A. | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 843.00 | 223 843.00 | | 223 843.00 |