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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 320.00 | 19 861.00 | 11 459.00 | 31 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 403.00 | 36 714.00 | 39 690.00 | 76 403.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 872.00 | 56 575.00 | 56 297.00 | 112 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BN En cours de production de biens | 35 485.00 | | 35 485.00 | 35 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 253.00 | | 55 253.00 | 55 253.00 |
BZ Autres créances | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
CF Disponibilités | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 754.00 | | 149 754.00 | 149 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 626.00 | 56 575.00 | 206 051.00 | 262 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 109 693.00 | 109 693.00 | | 109 693.00 |
DH Report à nouveau | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 776.00 | 5 378.00 | | 10 776.00 |
DL TOTAL (I) | 130 247.00 | 119 471.00 | | 130 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 676.00 | 10 289.00 | | 10 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 3 744.00 | | 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 855.00 | 350.00 | | 8 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 927.00 | 24 049.00 | | 26 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 499.00 | 44 084.00 | | 28 499.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 4 279.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 804.00 | 86 795.00 | | 75 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 051.00 | 206 266.00 | | 206 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 217.00 | 85 809.00 | | 69 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 991.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 927.00 | | 18 621.00 | 96 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 676.00 | 112 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 676.00 | 107 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 838.00 | | 18 561.00 | 91 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 089.00 | | 60.00 | 5 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 386.00 | 14 864.00 | 2 676.00 | 44 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 386.00 | 14 864.00 | 2 676.00 | 44 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
UX Autres créances clients | 55 253.00 | 55 253.00 | | 55 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 620.00 | 4 033.00 | 6 587.00 | 10 620.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 339.00 | 75 190.00 | 5 149.00 | 80 339.00 |
VW T.V.A. | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 949.00 | 60 362.00 | 6 587.00 | 66 949.00 |