| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 109.00 | 27 357.00 | 22 752.00 | 50 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 865.00 | 62 799.00 | 94 066.00 | 156 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 093.00 | 90 156.00 | 121 937.00 | 212 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
BN En cours de production de biens | 72 853.00 | | 72 853.00 | 72 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 706.00 | | 41 706.00 | 41 706.00 |
BZ Autres créances | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
CF Disponibilités | 122 066.00 | | 122 066.00 | 122 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 090.00 | | 298 090.00 | 298 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 183.00 | 90 156.00 | 420 027.00 | 510 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 120 470.00 | 120 470.00 | | 120 470.00 |
DH Report à nouveau | 13 943.00 | 5 378.00 | | 13 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332.00 | 8 565.00 | | 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
DL TOTAL (I) | 145 428.00 | 138 812.00 | | 145 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 560.00 | 26 507.00 | | 161 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 17 892.00 | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 091.00 | 22 086.00 | | 30 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 656.00 | 50 638.00 | | 38 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 491.00 | 33 618.00 | | 42 491.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 45 027.00 | | 1 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 599.00 | 279 666.00 | | 274 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 027.00 | 418 478.00 | | 420 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 818.00 | 265 478.00 | | 135 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 252.00 | | 531 252.00 | 531 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 252.00 | | 531 252.00 | 531 252.00 |
FM Production stockée | | | 67 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 128.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 492.00 | 8 050.00 | | 5 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 755.00 | 14 750.00 | | 22 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 676.00 | 2 992.00 | | 5 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 565.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 706.00 | 3 557.00 | | 5 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 605.00 | -3 557.00 | | -5 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 1 533.00 | | 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 245.00 | 550 153.00 | | 605 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 913.00 | 541 588.00 | | 604 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332.00 | 8 565.00 | | 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 837.00 | 2 119.00 | | 4 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 228.00 | | 71 895.00 | 140 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 5 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 212 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 079.00 | | 71 895.00 | 135 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 027.00 | 23 128.00 | | 67 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 027.00 | 23 128.00 | | 67 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
UX Autres créances clients | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 10 261.00 | 99 940.00 | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 560.00 | 12 518.00 | 24 042.00 | 36 560.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 439.00 | | | 140 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 939.00 | 74 820.00 | 5 119.00 | 79 939.00 |
VW T.V.A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 508.00 | 105 727.00 | 123 982.00 | 244 508.00 |