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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 664.00 | 9 110.00 | 1 554.00 | 10 664.00 |
040 Immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 768.00 | 9 110.00 | 2 658.00 | 11 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
072 Créances – Autres | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
084 Disponibilités | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 689.00 | | 51 689.00 | 51 689.00 |
110 Total général Actif | 63 457.00 | 9 110.00 | 54 347.00 | 63 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 527.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 137.00 | | | 137 137.00 |
222 Production stockée | -55.00 | | | -55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 082.00 | | | 137 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
242 Autres charges externes. | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | | | 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 827.00 | | | 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 240.00 | | | 101 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 626.00 | | | 626.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3.00 | | | 3.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 192.00 | | | 4 192.00 |