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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 239.00 | 11 775.00 | 464.00 | 12 239.00 |
040 Immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 343.00 | 11 775.00 | 1 568.00 | 13 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
072 Créances – Autres | 54 722.00 | | 54 722.00 | 54 722.00 |
084 Disponibilités | 56 788.00 | | 56 788.00 | 56 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 775.00 | | 116 775.00 | 116 775.00 |
110 Total général Actif | 130 118.00 | 11 775.00 | 118 343.00 | 130 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 527.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 557.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 872.00 | | | 104 872.00 |
222 Production stockée | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
230 Autres produits | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 549.00 | | | 115 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115.00 | | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 684.00 | | | 65 684.00 |
252 Charges sociales | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 525.00 | | | 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 384.00 | | | 107 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 626.00 | | | 626.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |