| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 881.00 | 6 412.00 | 469.00 | 6 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 691.00 | 10 122.00 | 569.00 | 10 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 541.00 | 7 475.00 | 180 066.00 | 187 541.00 |
BZ Autres créances | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 119.00 | 7 475.00 | 190 644.00 | 198 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 810.00 | 17 596.00 | 191 213.00 | 208 810.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 718.00 | 48 619.00 | | 24 718.00 |
DL TOTAL (I) | 30 218.00 | 54 119.00 | | 30 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 390.00 | 42 196.00 | | 53 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 234.00 | 37 377.00 | | 44 234.00 |
EA Autres dettes | 61 135.00 | 10 132.00 | | 61 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 995.00 | 107 096.00 | | 160 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 213.00 | 161 215.00 | | 191 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 995.00 | 107 096.00 | | 160 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 044.00 | | 119 044.00 | 119 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 044.00 | | 119 044.00 | 119 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 726.00 | 2 744.00 | | 726.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 19 823.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 788.00 | 144 560.00 | | 119 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 070.00 | 95 941.00 | | 95 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 718.00 | 48 619.00 | | 24 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 636.00 | 486.00 | | 9 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 926.00 | 486.00 | | 5 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 135.00 | 61 135.00 | | 61 135.00 |
UX Autres créances clients | 178 599.00 | 178 599.00 | | 178 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VB T. V. A. | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 119.00 | 198 119.00 | | 198 119.00 |
VW T.V.A. | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 995.00 | 160 995.00 | | 160 995.00 |