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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 029.00 | 7 820.00 | 5 209.00 | 13 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 839.00 | 11 530.00 | 5 309.00 | 16 839.00 |
BP En cours de production de services | 72 134.00 | | 72 134.00 | 72 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 135.00 | | 387 135.00 | 387 135.00 |
BZ Autres créances | 63 938.00 | | 63 938.00 | 63 938.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 307.00 | | 523 307.00 | 523 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 146.00 | 11 530.00 | 528 615.00 | 540 146.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 379.00 | 25 901.00 | | 76 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 423.00 | 50 478.00 | | -34 423.00 |
DL TOTAL (I) | 47 456.00 | 81 879.00 | | 47 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 988.00 | 64 293.00 | | 55 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 516.00 | 130 775.00 | | 278 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 531.00 | 121 414.00 | | 117 531.00 |
EA Autres dettes | 29 125.00 | 20 000.00 | | 29 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 160.00 | 336 482.00 | | 481 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 615.00 | 418 361.00 | | 528 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 816.00 | 336 482.00 | | 440 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 725.00 | 4 280.00 | | 3 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 384.00 | | 505 384.00 | 505 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 384.00 | | 505 384.00 | 505 384.00 |
FM Production stockée | | | 72 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 478.00 | 19 022.00 | | 7 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 23 359.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 7.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 7.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 53.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 53.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -46.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 027.00 | 380 768.00 | | 585 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 450.00 | 330 290.00 | | 619 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 423.00 | 50 478.00 | | -34 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 691.00 | | 6 148.00 | 10 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 881.00 | | 6 148.00 | 6 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 591.00 | 939.00 | | 10 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 881.00 | 939.00 | | 6 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 516.00 | 278 516.00 | | 278 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
UX Autres créances clients | 387 135.00 | 387 135.00 | | 387 135.00 |
VB T. V. A. | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 263.00 | 11 919.00 | 40 343.00 | 52 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 073.00 | 451 073.00 | | 451 073.00 |
VW T.V.A. | 70 807.00 | 70 807.00 | | 70 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 160.00 | 440 816.00 | 40 343.00 | 481 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 248.00 | 2 552.00 | | 4 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 573.00 | 15 398.00 | | 16 573.00 |
ST Autres comptes | 46 095.00 | 6 816.00 | | 46 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 904.00 | 27 871.00 | | 62 904.00 |
YT Sous‐traitance | 166 825.00 | 41 146.00 | | 166 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | 619.00 | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 866.00 | 3 171.00 | | 4 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 876.00 | 54 749.00 | | 114 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 638.00 | 9 417.00 | | 32 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 397.00 | 91 232.00 | | 292 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |