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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
AH Fonds commercial | 256 608.00 | | 256 608.00 | 256 608.00 |
AP Constructions | 417 828.00 | 417 828.00 | | 417 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 553.00 | 247 662.00 | 40 890.00 | 288 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 449.00 | 151 506.00 | 31 942.00 | 183 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 679 227.00 | | 679 227.00 | 679 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 376.00 | 823 046.00 | 1 010 329.00 | 1 833 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 067.00 | 17 516.00 | 80 551.00 | 98 067.00 |
BZ Autres créances | 76 049.00 | | 76 049.00 | 76 049.00 |
CF Disponibilités | 81 805.00 | | 81 805.00 | 81 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 411.00 | 17 516.00 | 254 894.00 | 272 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 787.00 | 840 563.00 | 1 265 224.00 | 2 105 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 010.00 | 88 010.00 | | 88 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
DG Autres réserves | | 70 394.00 | | |
DH Report à nouveau | -31 132.00 | | | -31 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 988.00 | -101 526.00 | | -21 988.00 |
DL TOTAL (I) | 74 179.00 | 96 168.00 | | 74 179.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 658.00 | 511 299.00 | | 512 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 646.00 | 85 462.00 | | 128 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 124.00 | 158 168.00 | | 163 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 959.00 | 339 699.00 | | 231 959.00 |
EA Autres dettes | 151 655.00 | 80 896.00 | | 151 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 188 044.00 | 1 178 091.00 | | 1 188 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 224.00 | 1 274 260.00 | | 1 265 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 672.00 | 826 055.00 | | 811 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 836.00 | | 51 540.00 | 1 781 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 833 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 569 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 657.00 | | | 262 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 519.00 | | 51 540.00 | 1 517 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 641.00 | 40 406.00 | | 782 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 592.00 | 40 406.00 | | 776 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 301.00 | | 785.00 | 18 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 301.00 | | 785.00 | 18 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 301.00 | 3 000.00 | 785.00 | 18 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 124.00 | 163 124.00 | | 163 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 698.00 | 167 698.00 | | 167 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 655.00 | 151 655.00 | | 151 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 77 546.00 | 77 546.00 | | 77 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VB T. V. A. | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VC Groupe et associés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 956.00 | 119 584.00 | 376 372.00 | 495 956.00 |
VI Groupe et associés | 126 271.00 | 126 271.00 | | 126 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 475.00 | | | 72 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 005.00 | 184 005.00 | | 184 005.00 |
VW T.V.A. | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 044.00 | 811 672.00 | 376 372.00 | 1 188 044.00 |