| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
AH Fonds commercial | 216 996.00 | | 216 996.00 | 216 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 270.00 | 122 753.00 | 183 517.00 | 306 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 859.00 | 199 562.00 | 413 298.00 | 612 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 625.00 | 328 364.00 | 816 261.00 | 1 144 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 348.00 | 17 334.00 | 81 014.00 | 98 348.00 |
BZ Autres créances | 84 698.00 | 10 500.00 | 74 198.00 | 84 698.00 |
CF Disponibilités | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 569.00 | 27 834.00 | 205 735.00 | 233 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 194.00 | 356 198.00 | 1 021 996.00 | 1 378 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 010.00 | 88 010.00 | | 88 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
DH Report à nouveau | -252 800.00 | -165 217.00 | | -252 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 047.00 | -87 584.00 | | 66 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
DL TOTAL (I) | -51 874.00 | -125 500.00 | | -51 874.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | 1 273.00 | | 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 886.00 | 139 933.00 | | 131 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 126.00 | 28 282.00 | | 37 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 142.00 | 43 141.00 | | 74 142.00 |
EA Autres dettes | 829 957.00 | 931 374.00 | | 829 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 870.00 | 1 144 004.00 | | 1 073 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 996.00 | 1 021 504.00 | | 1 021 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 886.00 | | | 131 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 175.00 | | 72 027.00 | 1 157 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 576.00 | 1 144 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 576.00 | 919 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 045.00 | | | 223 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 679.00 | | 72 027.00 | 931 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 205.00 | 85 059.00 | 82 900.00 | 326 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 156.00 | 85 059.00 | 82 900.00 | 320 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 834.00 | | | 27 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 834.00 | | 3 000.00 | 30 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 957.00 | 829 957.00 | | 829 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 80 118.00 | 80 118.00 | | 80 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VB T. V. A. | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VC Groupe et associés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 131 886.00 | 131 886.00 | | 131 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205.00 | | | 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 344.00 | 64 344.00 | | 64 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 922.00 | 185 502.00 | 2 420.00 | 187 922.00 |
VW T.V.A. | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 870.00 | 1 073 870.00 | | 1 073 870.00 |