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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 788.00 | | 62 788.00 | 62 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 343.00 | 38 118.00 | 10 225.00 | 48 343.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 731.00 | 38 118.00 | 74 613.00 | 112 731.00 |
060 Stock marchandises | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
072 Créances – Autres | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
084 Disponibilités | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
110 Total général Actif | 138 884.00 | 38 118.00 | 100 766.00 | 138 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 521.00 | 269 921.00 | | 297 521.00 |
230 Autres produits | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 276.00 | 269 921.00 | | 300 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 656.00 | 174 883.00 | | 201 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 185.00 | 110.00 | | 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 779.00 | 3 512.00 | | 3 779.00 |
242 Autres charges externes. | 59 143.00 | 54 746.00 | | 59 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | 1 159.00 | | 1 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 025.00 | 22 463.00 | | 20 025.00 |
252 Charges sociales | 2 273.00 | 2 901.00 | | 2 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 192.00 | 5 808.00 | | 5 192.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 1.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 873.00 | 265 583.00 | | 293 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 403.00 | 4 338.00 | | 6 403.00 |
290 Produits exceptionnels | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 1 002.00 | 1 535.00 | | 1 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -166.00 | -611.00 | | -166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 622.00 | 3 414.00 | | 5 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 775.00 | | | 110 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 692.00 | | | 18 692.00 |