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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 788.00 | | 62 788.00 | 62 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 343.00 | 43 401.00 | 4 942.00 | 48 343.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 731.00 | 43 401.00 | 69 330.00 | 112 731.00 |
060 Stock marchandises | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
072 Créances – Autres | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
084 Disponibilités | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
110 Total général Actif | 141 000.00 | 43 401.00 | 97 599.00 | 141 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 046.00 | 297 521.00 | | 279 046.00 |
230 Autres produits | 1 920.00 | 2 755.00 | | 1 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 966.00 | 300 276.00 | | 280 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 712.00 | 201 656.00 | | 186 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -571.00 | 185.00 | | -571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 535.00 | 3 779.00 | | 1 535.00 |
242 Autres charges externes. | 60 699.00 | 59 143.00 | | 60 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | 1 566.00 | | 1 431.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 802.00 | 20 025.00 | | 19 802.00 |
252 Charges sociales | 3 862.00 | 2 273.00 | | 3 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 283.00 | 5 192.00 | | 5 283.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 53.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 758.00 | 293 873.00 | | 278 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 208.00 | 6 403.00 | | 2 208.00 |
290 Produits exceptionnels | | 55.00 | | |
294 Charges financières | 453.00 | 1 002.00 | | 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 263.00 | -166.00 | | 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 492.00 | 5 622.00 | | 1 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 731.00 | | | 112 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 975.00 | | | 17 975.00 |