| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145.00 | 85.00 | 1 060.00 | 1 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 611.00 | 1 389.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145.00 | 696.00 | 2 449.00 | 3 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BT Marchandises | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BZ Autres créances | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 753.00 | 696.00 | 34 057.00 | 34 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 137.00 | 7 675.00 | | 12 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -821.00 | 4 462.00 | | -821.00 |
DL TOTAL (I) | 22 316.00 | 23 137.00 | | 22 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 821.00 | 27.00 | | 7 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 6 567.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | 5 347.00 | | 2 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673.00 | 1 061.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 740.00 | 13 002.00 | | 11 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 057.00 | 36 140.00 | | 34 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 393.00 | 13 002.00 | | 6 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
FD Production vendue biens | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
FG Production vendue services | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 982.00 | | 53 982.00 | 53 982.00 |
FM Production stockée | | | -4 071.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | 970.00 | | 1 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 551.00 | 1 893.00 | | 1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 911.00 | 57 992.00 | | 49 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 732.00 | 53 529.00 | | 50 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -821.00 | 4 462.00 | | -821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 145.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 696.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 696.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 805.00 | 2 459.00 | 5 347.00 | 7 805.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 740.00 | 6 393.00 | 5 347.00 | 11 740.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | 134.00 | | 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 867.00 | 1 723.00 | | 1 867.00 |
ST Autres comptes | 12 768.00 | 10 186.00 | | 12 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | 572.00 | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 855.00 | 706.00 | | 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 140.00 | 13 849.00 | | 10 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 915.00 | 17 190.00 | | 19 915.00 |