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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145.00 | 314.00 | 831.00 | 1 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 278.00 | 722.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145.00 | 1 592.00 | 1 553.00 | 3 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BT Marchandises | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624.00 | 520.00 | 104.00 | 624.00 |
BZ Autres créances | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CF Disponibilités | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 224.00 | 520.00 | 40 704.00 | 41 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 369.00 | 2 112.00 | 42 257.00 | 44 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 316.00 | 12 137.00 | | 11 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 090.00 | -821.00 | | 3 090.00 |
DL TOTAL (I) | 25 407.00 | 22 316.00 | | 25 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 357.00 | 7 821.00 | | 5 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 339.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 660.00 | 2 908.00 | | 10 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401.00 | 673.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 851.00 | 11 740.00 | | 16 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 257.00 | 34 057.00 | | 42 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 032.00 | 6 393.00 | | 14 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
FD Production vendue biens | 43 530.00 | 5 143.00 | 48 673.00 | 43 530.00 |
FG Production vendue services | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 621.00 | 5 143.00 | 64 764.00 | 59 621.00 |
FM Production stockée | | | -2 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | 1 005.00 | | 1 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 385.00 | 1 551.00 | | 1 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401.00 | | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 482.00 | 49 911.00 | | 62 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 392.00 | 50 732.00 | | 59 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 090.00 | -821.00 | | 3 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696.00 | 896.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696.00 | 896.00 | | 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 520.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 347.00 | 2 528.00 | 2 819.00 | 5 347.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 851.00 | 14 032.00 | 2 819.00 | 16 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | 265.00 | | 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 755.00 | 1 867.00 | | 1 755.00 |
ST Autres comptes | 16 422.00 | 12 768.00 | | 16 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | 590.00 | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 779.00 | 855.00 | | 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 462.00 | 10 140.00 | | 11 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 934.00 | 4 037.00 | | 6 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 457.00 | 19 915.00 | | 23 457.00 |