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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 669.00 | | 1 116 669.00 | 1 116 669.00 |
CF Disponibilités | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 377.00 | | 1 132 377.00 | 1 132 377.00 |
CU Autres participations | 1 116 669.00 | | 1 116 669.00 | 1 116 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 669.00 | 865 669.00 | | 865 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 648.00 | 11 142.00 | | 13 648.00 |
DH Report à nouveau | 114 318.00 | 81 704.00 | | 114 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 493.00 | 50 120.00 | | 60 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 128.00 | 1 008 635.00 | | 1 054 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 245.00 | 112 963.00 | | 76 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 1 944.00 | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 249.00 | 114 907.00 | | 78 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 377.00 | 1 123 542.00 | | 1 132 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 651.00 | 38 662.00 | | 39 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 453.00 | 56 103.00 | | 65 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960.00 | 5 983.00 | | 4 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 493.00 | 50 120.00 | | 60 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 669.00 | | | 1 116 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 669.00 | | | 1 116 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 245.00 | 37 647.00 | 38 599.00 | 76 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 249.00 | 39 651.00 | 38 599.00 | 78 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 095.00 | 2 388.00 | | 2 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | 207.00 | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208.00 | 207.00 | | 208.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 095.00 | 2 388.00 | | 2 095.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |